有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月9日-令和3年6月8日)

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【提出】
2021/09/07 9:10
【資料】
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【項目】
49項目

令和 3年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額205,034,039,770
Ⅱ 負債総額35,151,218,282
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)169,882,821,488
Ⅳ 発行済口数77,272,390口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2,198.49
(100口当たり)(219,849)

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