有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)

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【提出】
2018/03/07 9:13
【資料】
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【項目】
47項目
平成29年12月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額111,117,795,632
Ⅱ 負 債 総 額22,070,439,912
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)89,047,355,720
Ⅳ 発 行 済 口 数52,686,400口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1,690.14
( 100口当たり 169,014		)

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