有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月9日-平成27年12月8日)【みなし有価証券届出書】

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【提出】
2016/03/07 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
60項目
平成27年12月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額39,806,738,633
Ⅱ 負 債 総 額837,776,106
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)38,968,962,527
Ⅳ 発 行 済 口 数22,066,671口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1,765.96
( 100口当たり 176,596		)

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