有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/06/09-2023/12/08)

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【提出】
2024/03/07 9:14
【資料】
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【項目】
49項目

2023年12月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額209,601,484,568
Ⅱ 負債総額19,270,584,428
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)190,330,900,140
Ⅳ 発行済口数102,507,083口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1,856.76
(100口当たり)(185,676)

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