有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/12/09-2025/06/08)
| 2025年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 238,882,843,605 | |
| Ⅱ 負債総額 | 15,938,413,328 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 222,944,430,277 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 121,893,162 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,829.02 | |
| (100口当たり) | (182,902 | ) |
| 2025年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 238,882,843,605 | |
| Ⅱ 負債総額 | 15,938,413,328 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 222,944,430,277 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 121,893,162 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,829.02 | |
| (100口当たり) | (182,902 | ) |
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