米国バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-03

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月25日-平成26年5月15日)

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【提出】: 2014/08/15 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2014年 5月15日)	7,670	7,670	1.0029	1.0029
	2014年 3月末日	7,646	―	0.9997	―
	4月末日	7,633	―	0.9980	―
	5月末日	7,670	―	1.0030	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月25日-平成26年5月15日)

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決算

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