有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 5月15日) | 7,670 | 7,670 | 1.0029 | 1.0029 |
| 第2特定期間末 | (2014年11月17日) | 7,441 | 7,471 | 0.9977 | 1.0017 |
| 第3特定期間末 | (2015年 5月15日) | 6,764 | 6,792 | 1.0011 | 1.0051 |
| 第4特定期間末 | (2015年11月16日) | 4,834 | 4,854 | 0.9737 | 0.9777 |
| 第5特定期間末 | (2016年 5月16日) | 3,164 | 3,177 | 0.9761 | 0.9801 |
| 第6特定期間末 | (2016年11月15日) | 2,680 | 2,685 | 0.9846 | 0.9866 |
| 2015年11月末日 | 4,690 | ― | 0.9703 | ― | |
| 12月末日 | 4,417 | ― | 0.9634 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 4,182 | ― | 0.9579 | ― | |
| 2月末日 | 3,632 | ― | 0.9514 | ― | |
| 3月末日 | 3,300 | ― | 0.9704 | ― | |
| 4月末日 | 3,208 | ― | 0.9810 | ― | |
| 5月末日 | 3,091 | ― | 0.9802 | ― | |
| 6月末日 | 2,991 | ― | 0.9763 | ― | |
| 7月末日 | 2,909 | ― | 0.9862 | ― | |
| 8月末日 | 2,762 | ― | 0.9863 | ― | |
| 9月末日 | 2,719 | ― | 0.9887 | ― | |
| 10月末日 | 2,705 | ― | 0.9905 | ― | |
| 11月末日 | 2,652 | ― | 0.9880 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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