有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 5月15日) | 7,670 | 7,670 | 1.0029 | 1.0029 |
| 第2特定期間末 | (2014年11月17日) | 7,441 | 7,471 | 0.9977 | 1.0017 |
| 第3特定期間末 | (2015年 5月15日) | 6,764 | 6,792 | 1.0011 | 1.0051 |
| 2014年 5月末日 | 7,670 | ― | 1.0030 | ― | |
| 6月末日 | 7,701 | ― | 1.0071 | ― | |
| 7月末日 | 7,651 | ― | 1.0053 | ― | |
| 8月末日 | 7,603 | ― | 1.0019 | ― | |
| 9月末日 | 7,532 | ― | 0.9946 | ― | |
| 10月末日 | 7,470 | ― | 0.9976 | ― | |
| 11月末日 | 7,433 | ― | 0.9986 | ― | |
| 12月末日 | 7,264 | ― | 0.9894 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 7,186 | ― | 0.9915 | ― | |
| 2月末日 | 7,107 | ― | 0.9981 | ― | |
| 3月末日 | 6,878 | ― | 1.0002 | ― | |
| 4月末日 | 6,860 | ― | 1.0058 | ― | |
| 5月末日 | 6,523 | ― | 1.0003 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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