剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3特定期間自 平成27年2月11日至 平成27年8月10日	第4特定期間自 平成27年8月11日至 平成28年2月10日
当期純利益		32,497,709	36,991,530
期首剰余金又は期首欠損金(△)		70,504,713	66,126,329
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,648,498	4,846,547
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,648,498	4,846,547
分配金		28,227,595	25,928,527
期末剰余金又は期末欠損金(△)		66,126,329	72,342,785

2016/05/09 10:54

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/05/09 10:54