- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成27年2月11日 至 平成27年8月10日 | 第4特定期間 自 平成27年8月11日 至 平成28年2月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 85,004,736 | 74,016,168 | |
| 有価証券売買等損益 | △27,480,560 | △13,263,221 | |
| 為替差損益 | △9,773,184 | △9,725,969 | |
| その他収益 | 122,966 | 119,073 | |
| 営業収益合計 | 47,873,958 | 51,146,051 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 799,963 | 737,407 | |
| 委託者報酬 | 14,399,349 | 13,273,304 | |
| その他費用 | 176,937 | 143,810 | |
| 営業費用合計 | 15,376,249 | 14,154,521 | |
| 営業利益 | 32,497,709 | 36,991,530 | |
| 経常利益 | 32,497,709 | 36,991,530 | |
| 当期純利益 | 32,497,709 | 36,991,530 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 70,504,713 | 66,126,329 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,648,498 | 4,846,547 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,648,498 | 4,846,547 | |
| 分配金 | 28,227,595 | 25,928,527 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,126,329 | 72,342,785 | |
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