- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成26年8月12日 至 平成27年2月10日 | 第3特定期間 自 平成27年2月11日 至 平成27年8月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 94,927,474 | 85,004,736 | |
| 有価証券売買等損益 | △65,207,177 | △27,480,560 | |
| 為替差損益 | △6,817,977 | △9,773,184 | |
| その他収益 | 179,276 | 122,966 | |
| 営業収益合計 | 23,081,596 | 47,873,958 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 831,258 | 799,963 | |
| 委託者報酬 | 14,962,679 | 14,399,349 | |
| その他費用 | 197,521 | 176,937 | |
| 営業費用合計 | 15,991,458 | 15,376,249 | |
| 営業利益 | 7,090,138 | 32,497,709 | |
| 経常利益 | 7,090,138 | 32,497,709 | |
| 当期純利益 | 7,090,138 | 32,497,709 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 94,876,223 | 70,504,713 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,327,694 | 8,648,498 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,327,694 | 8,648,498 | |
| 分配金 | 30,133,954 | 28,227,595 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,504,713 | 66,126,329 | |
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