有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8特定期間 自 平成29年8月11日 至 平成30年2月13日 | 第9特定期間 自 平成30年2月14日 至 平成30年8月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 32,494,716 | 27,285,883 | |
| 有価証券売買等損益 | △31,232,899 | △24,807,137 | |
| 為替差損益 | △11,873,509 | △10,620,769 | |
| その他収益 | 37,787 | 35,526 | |
| 営業収益合計 | △10,573,905 | △8,106,497 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,832 | 6,942 | |
| 受託者報酬 | 319,980 | 250,669 | |
| 委託者報酬 | 5,759,541 | 4,512,054 | |
| その他費用 | 69,263 | 68,238 | |
| 営業費用合計 | 6,153,616 | 4,837,903 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △16,727,521 | △12,944,400 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △16,727,521 | △12,944,400 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △16,727,521 | △12,944,400 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 61,751,750 | 29,480,407 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,763,899 | 3,021,799 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,763,899 | 3,021,799 | |
| 分配金 | 10,779,923 | 2,738,514 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,480,407 | 10,775,694 | |
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