- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成27年8月11日 至 平成28年2月10日 | 第5特定期間 自 平成28年2月11日 至 平成28年8月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 74,016,168 | 64,971,913 | |
| 有価証券売買等損益 | △13,263,221 | 99,968,971 | |
| 為替差損益 | △9,725,969 | △9,428,217 | |
| その他収益 | 119,073 | 102,752 | |
| 営業収益合計 | 51,146,051 | 155,615,419 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 16,812 | |
| 受託者報酬 | 737,407 | 684,993 | |
| 委託者報酬 | 13,273,304 | 12,329,890 | |
| その他費用 | 143,810 | 129,445 | |
| 営業費用合計 | 14,154,521 | 13,161,140 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 36,991,530 | 142,454,279 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 36,991,530 | 142,454,279 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 36,991,530 | 142,454,279 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 66,126,329 | 72,342,785 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,846,547 | 16,611,728 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,846,547 | 16,611,728 | |
| 分配金 | 25,928,527 | 23,519,093 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,342,785 | 174,666,243 | |
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