有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7特定期間 自 平成29年2月11日 至 平成29年8月10日 | 第8特定期間 自 平成29年8月11日 至 平成30年2月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 37,195,487 | 32,494,716 | |
| 有価証券売買等損益 | 17,923,402 | △31,232,899 | |
| 為替差損益 | △11,215,879 | △11,873,509 | |
| その他収益 | 40,067 | 37,787 | |
| 営業収益合計 | 43,943,077 | △10,573,905 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,020 | 4,832 | |
| 受託者報酬 | 353,236 | 319,980 | |
| 委託者報酬 | 6,358,239 | 5,759,541 | |
| その他費用 | 106,886 | 69,263 | |
| 営業費用合計 | 6,826,381 | 6,153,616 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 37,116,696 | △16,727,521 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 37,116,696 | △16,727,521 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 37,116,696 | △16,727,521 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 45,184,241 | 61,751,750 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,375,539 | 4,763,899 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,375,539 | 4,763,899 | |
| 分配金 | 12,173,648 | 10,779,923 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,751,750 | 29,480,407 | |
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