有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年3月27日 至 平成26年8月11日 | 第2特定期間 自 平成26年8月12日 至 平成27年2月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 66,126,818 | 94,927,474 | |
| 有価証券売買等損益 | 63,606,354 | △65,207,177 | |
| 為替差損益 | △2,515,600 | △6,817,977 | |
| その他収益 | - | 179,276 | |
| 営業収益合計 | 127,217,572 | 23,081,596 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 664,874 | 831,258 | |
| 委託者報酬 | 11,967,632 | 14,962,679 | |
| その他費用 | 70,649 | 197,521 | |
| 営業費用合計 | 12,703,155 | 15,991,458 | |
| 営業利益 | 114,514,417 | 7,090,138 | |
| 経常利益 | 114,514,417 | 7,090,138 | |
| 当期純利益 | 114,514,417 | 7,090,138 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 94,876,223 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,270,473 | 1,327,694 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,270,473 | 1,327,694 | |
| 分配金 | 15,367,721 | 30,133,954 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 94,876,223 | 70,504,713 | |
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