純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(2019年7月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	55	231,887

2019/09/24 10:14

#2 信託報酬等（連結）

① 基本報酬
ファンドの日々の純資産総額に年1.458%※(税抜:年1.35%)の率を乗じて得た額が、信託報酬として計算され、信託財産の費用として毎日計上されます。
※ 消費税率が10%となった場合は年1.485%となります。

2019/09/24 10:14

#3 分配方針（連結）

(ⅱ) 売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託財産にかかる会計監査費用(消費税等相当額を含みます。)、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等相当額(別途計上される委託者の実績報酬を含みます。)を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備金として積み立てることができます。
(ⅲ) 前記(ⅰ)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅳ) 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。

2019/09/24 10:14

#4 投資リスク（連結）

・投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
・収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・本ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該運用方式には運用の効率性等の利点がありますが、投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じた場合などには、本ファンドの基準価額は影響を受けることがあります。

2019/09/24 10:14

#5 投資制限（連結）

(ⅱ) 株式への実質投資割合には制限を設けません。
(ⅲ) 新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(ⅳ) 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

2019/09/24 10:14

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

2019/09/24 10:14

#7 投資状況（連結）

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,622,223	1.01
合計(純資産総額)		2,623,558,134	100.00

2019/09/24 10:14

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2. 固定資産の減価償却の方法

2019/09/24 10:14

#9 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、計算期間末日の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		第9期2018年12月25日現在	第10期2019年 6月24日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	1,441,086,817口	1,249,225,574口
2.	1口当たり純資産額	1.6542円	2.1264円
	(10,000口当たり純資産額)	(16,542円)	(21,264円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/09/24 10:14

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2019/09/24 10:14

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	2019年 7月31日現在
Ⅱ 負債総額	32,229,499円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,623,558,134円
Ⅳ 発行済口数	1,210,496,411口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1673円
1万口当たり純資産額	21,673円

参考情報

2019/09/24 10:14

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	636,152	471,603
純資産の部
株主資本

2019/09/24 10:14

#13 資産の評価（連結）

(ⅰ) 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除く。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
(ⅱ) 主な投資対象資産の評価方法

2019/09/24 10:14

#14 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	105,520,922
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/09/24 10:14

#15 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	392,498,815	2.43
合計(純資産総額)		16,126,911,315	100.00

投資資産

2019/09/24 10:14