有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)
| 2019年 7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,655,787,633円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,229,499円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,623,558,134円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,210,496,411口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1673円 |
| 1万口当たり純資産額 | 21,673円 |
参考情報
<小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 2019年 7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,164,545,121円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,633,806円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,126,911,315円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,465,464,567口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1602円 |
| 1万口当たり純資産額 | 21,602円 |
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