- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/12/23-2026/06/22)
| 2026年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 616,736,986 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,232,727 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 615,504,259 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 326,691,921 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8841 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | (18,841 | 円) |
参考情報
<小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 2026年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,375,912,570 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,987,917 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,366,924,653 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,611,891,127 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0888 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | (20,888 | 円) |
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