有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)
| 平成28年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,263,010,741円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,031,786円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,247,978,955円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,897,787,966口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1208円 |
| 1万口当たり純資産額 | 11,208円 |
参考情報
<小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 平成28年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,363,869,966円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,664,350円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,292,205,616円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,267,062,681口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8948円 |
| 1万口当たり純資産額 | 8,948円 |
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