有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/06/25-2024/12/23)
| 2024年12月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 648,205,506 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 244,100 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 647,961,406 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 408,426,593 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5865 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 15,865 | 円 |
参考情報
<小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 2024年12月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,891,517,504 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,957,109 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,874,560,395 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,255,860,074 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7176 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 17,176 | 円 |
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