有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/12/24-2025/06/23)
| 2025年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 771,524,668 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,293,263 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 765,231,405 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 398,680,501 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9194 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 19,194 | 円 |
参考情報
<小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 2025年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,555,924,848 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,769,340 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,513,155,508 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,156,486,171 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0928 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 20,928 | 円 |
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