有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)
| 平成29年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,211,179,921円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,667,058円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,180,512,863円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,606,579,794口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6038円 |
| 1万口当たり純資産額 | 16,038円 |
参考情報
<小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 平成29年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,127,086,303円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,292,887円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,091,793,416円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,897,544,555口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4631円 |
| 1万口当たり純資産額 | 14,631円 |
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