有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月28日-平成26年12月22日)
| 平成27年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 443,891,797円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,527,669円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 437,364,128円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 385,916,225口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1333円 |
| 1万口当たり純資産額 | 11,333円 |
参考情報
<小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 平成27年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,287,067,565円 |
| Ⅱ 負債総額 | ―円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,287,067,565円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,989,870,510口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8295円 |
| 1万口あたり純資産額 | 8,295円 |
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