有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月23日-令和3年6月22日)
| 2021年 6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,534,851,042 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,105,387 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,522,745,655 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 662,392,060 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2989 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 22,989 | 円 |
参考情報
<小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 2021年 6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,141,032,365 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,592,458 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,133,439,907 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,452,321,604 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3559 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 23,559 | 円 |
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