有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/06/23-2022/12/22)
| 2022年12月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,092,090,407 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 823,563 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,091,266,844 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 564,968,358 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9316 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 19,316 | 円 |
参考情報
<小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 2022年12月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,907,228,933 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,289,245 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,886,939,688 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,909,617,232 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0233 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 20,233 | 円 |
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