有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)
| 2020年 6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,866,915,959円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,882,638円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,862,033,321円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 946,201,750口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9679円 |
| 1万口当たり純資産額 | 19,679円 |
参考情報
<小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 2020年 6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,881,404,728円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,958,115円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,832,446,613円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,452,977,594口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9865円 |
| 1万口当たり純資産額 | 19,865円 |
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