有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/06/24-2025/12/22)
| 2025年12月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 733,163,130 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,522,454 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 730,640,676 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 362,690,635 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0145 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | (20,145 | 円) |
参考情報
<小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 2025年12月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,279,735,709 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,479,094 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,258,256,615 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,922,694,292 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2147 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | (22,147 | 円) |
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