有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,784,556,224円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,256,601円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,780,299,623円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 806,324,769口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2079円 |
| 1万口当たり純資産額 | 22,079円 |
参考情報
<小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,577,121,065円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,407,239円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,567,713,826円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,259,933,677口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2460円 |
| 1万口当たり純資産額 | 22,460円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
