有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/12/23-2023/06/22)
| 2023年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,135,089,278 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 939,956 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,134,149,322 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 530,212,518 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1390 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 21,390 | 円 |
参考情報
<小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 2023年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,328,539,323 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,562,299 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,287,977,024 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,786,361,707 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2567 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 22,567 | 円 |
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