有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月23日-平成30年6月22日)
| 平成30年 7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,713,215,648円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,421,371円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,685,794,277円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,706,758,678口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1595円 |
| 1万口当たり純資産額 | 21,595円 |
参考情報
<小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 平成30年 7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,366,552,257円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,817,217円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,357,735,040円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,940,598,168口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1237円 |
| 1万口当たり純資産額 | 21,237円 |
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