有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/12/23-2024/06/24)
| 2024年6月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 761,425,407 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,435,084 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 759,990,323 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 455,940,284 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6669 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 16,669 | 円 |
参考情報
<小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 2024年6月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,407,345,789 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,111,597 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,380,234,192 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,448,303,334 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7891 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 17,891 | 円 |
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