有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)
| 2019年 1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,677,832,335円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,826,423円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,667,005,912円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,402,258,206口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9019円 |
| 1万口当たり純資産額 | 19,019円 |
参考情報
<小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 2019年 1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,515,751,829円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,339,470円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,469,412,359円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,761,218,360口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8798円 |
| 1万口当たり純資産額 | 18,798円 |
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