有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年12月23日-令和4年6月22日)
| 2022年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 932,517,794 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 468,560 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 932,049,234 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 549,569,432 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6960 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 16,960 | 円 |
参考情報
<小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 2022年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,317,782,079 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,251,052 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,284,531,027 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,999,228,209 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7620 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 17,620 | 円 |
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