有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月23日-令和3年12月22日)
| 2021年12月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,209,524,853 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,139,367 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,175,385,486 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 567,379,736 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0716 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 20,716 | 円 |
参考情報
<小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 2021年12月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,495,756,735 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,320,156 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,492,436,579 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,038,426,100 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1368 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 21,368 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
