有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/06/23-2023/12/22)
| 2023年12月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 931,028,421 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,436,266 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 929,592,155 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 519,016,215 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7911 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 17,911 | 円 |
参考情報
<小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 2023年12月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,128,612,729 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,113,404 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,094,499,325 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,672,444,542 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9063 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 19,063 | 円 |
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