有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)
①【純資産の推移】
| 2019年 7月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 年 月 日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たり純資産額 (円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2014年12月22日) | 516,678,202 | 516,678,202 | 11,035 | 11,035 |
| 第2計算期間末 | (2015年 6月22日) | 2,406,263,763 | 2,406,263,763 | 12,423 | 12,423 |
| 第3計算期間末 | (2015年12月22日) | 2,413,334,079 | 2,413,334,079 | 10,886 | 10,886 |
| 第4計算期間末 | (2016年 6月22日) | 3,223,103,190 | 3,223,103,190 | 11,469 | 11,469 |
| 第5計算期間末 | (2016年12月22日) | 3,100,881,505 | 3,100,881,505 | 12,572 | 12,572 |
| 第6計算期間末 | (2017年 6月22日) | 4,111,327,663 | 4,111,327,663 | 15,980 | 15,980 |
| 第7計算期間末 | (2017年12月22日) | 4,082,344,518 | 4,082,344,518 | 20,450 | 20,450 |
| 第8計算期間末 | (2018年 6月22日) | 4,123,356,029 | 4,123,356,029 | 22,970 | 22,970 |
| 第9計算期間末 | (2018年12月25日) | 2,383,778,923 | 2,383,778,923 | 16,542 | 16,542 |
| 第10計算期間末 | (2019年 6月24日) | 2,656,329,701 | 2,656,329,701 | 21,264 | 21,264 |
| 2018年 7月末日 | 3,685,794,277 | ― | 21,595 | ― | |
| 8月末日 | 3,557,132,995 | ― | 21,903 | ― | |
| 9月末日 | 3,628,671,450 | ― | 23,208 | ― | |
| 10月末日 | 3,023,821,697 | ― | 20,265 | ― | |
| 11月末日 | 3,247,707,416 | ― | 21,786 | ― | |
| 12月末日 | 2,565,992,113 | ― | 17,848 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,667,005,912 | ― | 19,019 | ― | |
| 2月末日 | 2,890,463,935 | ― | 20,862 | ― | |
| 3月末日 | 2,830,733,405 | ― | 20,902 | ― | |
| 4月末日 | 2,776,831,653 | ― | 21,153 | ― | |
| 5月末日 | 2,726,121,892 | ― | 21,450 | ― | |
| 6月末日 | 2,633,359,111 | ― | 21,152 | ― | |
| 7月末日 | 2,623,558,134 | ― | 21,673 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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