- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
①【純資産の推移】
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
| 年 月 日 | 純資産総額(円) | 1万口あたり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年12月22日) | 516,678,202 | 516,678,202 | 11,035 | 11,035 |
| 第2計算期間末 | (平成27年 6月22日) | 2,406,263,763 | 2,406,263,763 | 12,423 | 12,423 |
| 平成26年 7月末日 | 499,322,832 | ― | 11,329 | ― | |
| 8月末日 | 506,163,358 | ― | 11,449 | ― | |
| 9月末日 | 502,412,989 | ― | 11,237 | ― | |
| 10月末日 | 566,261,813 | ― | 11,152 | ― | |
| 11月末日 | 529,687,251 | ― | 11,290 | ― | |
| 12月末日 | 517,223,910 | ― | 11,274 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 437,364,128 | ― | 11,333 | ― | |
| 2月末日 | 405,347,950 | ― | 11,129 | ― | |
| 3月末日 | 393,631,231 | ― | 11,743 | ― | |
| 4月末日 | 1,026,688,874 | ― | 11,623 | ― | |
| 5月末日 | 1,816,605,171 | ― | 11,917 | ― | |
| 6月末日 | 2,751,391,012 | ― | 12,445 | ― | |
| 7月末日 | 3,201,841,471 | ― | 12,450 | ― | |
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
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