有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月28日-平成26年12月22日)
①【純資産の推移】
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年12月22日) | 516,678,202 | 516,678,202 | 11,035 | 11,035 |
| 平成26年 3月末日 | 299,482,859 | ― | 10,388 | ― | |
| 4月末日 | 385,950,446 | ― | 9,890 | ― | |
| 5月末日 | 403,585,655 | ― | 10,160 | ― | |
| 6月末日 | 517,608,912 | ― | 11,128 | ― | |
| 7月末日 | 499,322,832 | ― | 11,329 | ― | |
| 8月末日 | 506,163,358 | ― | 11,449 | ― | |
| 9月末日 | 502,412,989 | ― | 11,237 | ― | |
| 10月末日 | 566,261,813 | ― | 11,152 | ― | |
| 11月末日 | 529,687,251 | ― | 11,290 | ― | |
| 12月末日 | 517,223,910 | ― | 11,274 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 437,364,128 | ― | 11,333 | ― | |
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
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