有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)

①【純資産の推移】
平成29年 7月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年12月22日)	516,678,202	516,678,202	11,035	11,035
第2計算期間末	(平成27年 6月22日)	2,406,263,763	2,406,263,763	12,423	12,423
第3計算期間末	(平成27年12月22日)	2,413,334,079	2,413,334,079	10,886	10,886
第4計算期間末	(平成28年 6月22日)	3,223,103,190	3,223,103,190	11,469	11,469
第5計算期間末	(平成28年12月22日)	3,100,881,505	3,100,881,505	12,572	12,572
第6計算期間末	(平成29年 6月22日)	4,111,327,663	4,111,327,663	15,980	15,980
	平成28年 7月末日	3,247,978,955	―	11,208	―
	8月末日	3,076,827,524	―	10,789	―
	9月末日	3,226,785,447	―	11,703	―
	10月末日	3,344,609,727	―	12,427	―
	11月末日	3,386,874,504	―	12,792	―
	12月末日	3,112,314,361	―	12,957	―
	平成29年 1月末日	2,549,861,987	―	13,824	―
	2月末日	2,377,143,821	―	14,538	―
	3月末日	2,140,270,912	―	15,046	―
	4月末日	1,947,030,962	―	14,471	―
	5月末日	2,347,211,953	―	15,646	―
	6月末日	4,113,719,264	―	15,594	―
	7月末日	4,180,512,863	―	16,038	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。