有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)

①【純資産の推移】
平成28年 7月29日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年12月22日)	516,678,202	516,678,202	11,035	11,035
第2計算期間末	(平成27年 6月22日)	2,406,263,763	2,406,263,763	12,423	12,423
第3計算期間末	(平成27年12月22日)	2,413,334,079	2,413,334,079	10,886	10,886
第4計算期間末	(平成28年 6月22日)	3,223,103,190	3,223,103,190	11,469	11,469
	平成27年 7月末日	3,201,841,471	―	12,450	―
	8月末日	2,973,453,531	―	11,247	―
	9月末日	2,551,826,137	―	10,456	―
	10月末日	2,520,980,545	―	10,993	―
	11月末日	2,630,006,067	―	11,507	―
	12月末日	2,406,427,537	―	11,203	―
	平成28年 1月末日	2,205,309,074	―	10,585	―
	2月末日	2,012,179,579	―	10,291	―
	3月末日	2,116,036,676	―	11,564	―
	4月末日	2,288,321,575	―	11,505	―
	5月末日	3,121,827,833	―	12,115	―
	6月末日	3,289,655,553	―	11,662	―
	7月末日	3,247,978,955	―	11,208	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。