- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 自 平成26年3月28日 至 平成26年9月25日 | 第2期計算期間 自 平成26年9月26日 至 平成27年3月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 164,801,132 | 155,930,212 |
| 有価証券売買等損益 | 40,918,667 | 7,213,741 |
| 為替差損益 | △13,545,260 | △8,131,768 |
| その他収益 | - | 3,559,630 |
| 営業収益合計 | 192,174,539 | 158,571,815 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 981,007 | 926,918 |
| 委託者報酬 | 49,050,313 | 46,346,060 |
| その他費用 | 611,954 | 2,089,162 |
| 営業費用合計 | 50,643,274 | 49,362,140 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 141,531,265 | 109,209,675 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 141,531,265 | 109,209,675 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 141,531,265 | 109,209,675 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 3,779,039 | 7,379,128 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 76,611,269 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 96,420 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 96,420 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,478,143 | 8,643,098 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 8,643,098 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,478,143 | - |
| 分配金 | 58,759,234 | 51,535,487 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,611,269 | 118,263,231 |
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