有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 自 平成27年3月26日 至 平成27年9月25日 | 第4期計算期間 自 平成27年9月26日 至 平成28年3月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 136,194,054 | 102,959,683 |
| 有価証券売買等損益 | △106,821,035 | △98,470,360 |
| 為替差損益 | △8,778,966 | △13,310,542 |
| その他収益 | 17,053,085 | 2,861,376 |
| 営業収益合計 | 37,647,138 | △5,959,843 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 789,710 | 667,760 |
| 委託者報酬 | 39,485,542 | 33,387,804 |
| その他費用 | 898,087 | 762,257 |
| 営業費用合計 | 41,173,339 | 34,817,821 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △3,526,201 | △40,777,664 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △3,526,201 | △40,777,664 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △3,526,201 | △40,777,664 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 828,605 | △2,915,903 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 118,263,231 | 63,996,590 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,408,722 | 7,087,040 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,408,722 | 7,087,040 |
| 分配金 | 32,503,113 | 18,886,773 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,996,590 | 161,016 |
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