有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 自 平成27年9月26日 至 平成28年3月25日 | 第5期計算期間 自 平成28年3月26日 至 平成28年9月26日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 102,959,683 | 70,582,756 |
| 有価証券売買等損益 | △98,470,360 | 185,619 |
| 為替差損益 | △13,310,542 | △7,932,209 |
| その他収益 | 2,861,376 | 2,051,404 |
| 営業収益合計 | △5,959,843 | 64,887,570 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 34,117 |
| 受託者報酬 | 667,760 | 578,374 |
| 委託者報酬 | 33,387,804 | 28,918,396 |
| その他費用 | 762,257 | 797,974 |
| 営業費用合計 | 34,817,821 | 30,328,861 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △40,777,664 | 34,558,709 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △40,777,664 | 34,558,709 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △40,777,664 | 34,558,709 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △2,915,903 | 5,432,291 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 63,996,590 | 161,016 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,848,096 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,848,096 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,087,040 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,087,040 | - |
| 分配金 | 18,886,773 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 161,016 | 31,135,530 |
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