有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 自 平成26年9月26日 至 平成27年3月25日 | 第3期計算期間 自 平成27年3月26日 至 平成27年9月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 155,930,212 | 136,194,054 |
| 有価証券売買等損益 | 7,213,741 | △106,821,035 |
| 為替差損益 | △8,131,768 | △8,778,966 |
| その他収益 | 3,559,630 | 17,053,085 |
| 営業収益合計 | 158,571,815 | 37,647,138 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 926,918 | 789,710 |
| 委託者報酬 | 46,346,060 | 39,485,542 |
| その他費用 | 2,089,162 | 898,087 |
| 営業費用合計 | 49,362,140 | 41,173,339 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 109,209,675 | △3,526,201 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 109,209,675 | △3,526,201 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 109,209,675 | △3,526,201 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 7,379,128 | 828,605 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 76,611,269 | 118,263,231 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,643,098 | 17,408,722 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,643,098 | 17,408,722 |
| 分配金 | 51,535,487 | 32,503,113 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 118,263,231 | 63,996,590 |
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