日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03の損益計算書

【提出】

2017年6月26日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年3月29日至 2016年9月26日	自 2016年9月27日至 2017年3月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	28,023,430	27,183,619
有価証券売買等損益	5,505,203	-10,704,603
営業収益合計	33,528,633	16,479,016
営業費用
支払利息	10,627	7,647
受託者報酬	245,701	231,293
委託者報酬	4,094,954	3,854,877
その他費用	73,632	53,347
営業費用合計	4,424,914	4,147,164
営業利益又は営業損失（△）	29,103,719	12,331,852
経常利益又は経常損失（△）	29,103,719	12,331,852
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	29,103,719	12,331,852
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-7,963,645	60,627
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,898,980	1,346,900
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,898,980	1,346,900
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	5,654,480