ダイワ米国バイバック・ファンド:為替ヘッジあり、…

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月19日-平成28年9月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月19日-平成28年9月20日)で絞込み

個別

2016年3月18日: 24億4529万
2016年9月20日 -17.1%: 20億2707万

個別

2016年3月18日: 106億8202万
2016年9月20日 -20.81%: 84億5931万

有報情報

#1 附属明細表（連結）


純資産合計		12,888,195,987	10,324,567,148
負債純資産合計		13,458,798,529	10,359,626,648

2016/12/13 10:09

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