ダイワ米国バイバック・ファンド:為替ヘッジあり、…

第6期
資料
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
【閲覧】

個別

2016年9月20日
53万
2017年3月21日 -21.4%
42万

個別

2016年9月20日
121万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第5期自平成28年3月19日至平成28年9月20日第6期自平成28年9月21日至平成29年3月21日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額34,037,77317,858,036
剰余金減少額又は欠損金増加額535,220420,668
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額535,220420,668
分配金※1-※125,003,023
2017/06/14 9:51

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