有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成28年3月19日 至 平成28年9月20日 | 第6期 自 平成28年9月21日 至 平成29年3月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 130,361,030 | 425,468,176 | |
| 為替差損益 | 171,212,376 | △ 220,042,922 | |
| 営業収益合計 | 40,851,346 | 205,425,254 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7,871 | 9,224 | |
| 受託者報酬 | 604,772 | 545,833 | |
| 委託者報酬 | 19,354,034 | 17,468,229 | |
| その他費用 | 71,228 | 54,505 | |
| 営業費用合計 | 20,037,905 | 18,077,791 | |
| 営業利益 | 20,813,441 | 187,347,463 | |
| 経常利益 | 20,813,441 | 187,347,463 | |
| 当期純利益 | 20,813,441 | 187,347,463 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,932,391 | 19,098,430 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 186,150,670 | △ 134,767,067 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,037,773 | 17,858,036 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,037,773 | 17,858,036 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 535,220 | 420,668 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 535,220 | 420,668 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 25,003,023 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 134,767,067 | 25,916,311 | |
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