有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月19日-令和2年3月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 2019年3月19日 至 2019年9月18日 | 第12期 自 2019年9月19日 至 2020年3月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 4 | |
| 有価証券売買等損益 | 14,489,565 | △ 125,837,561 | |
| 為替差損益 | 14,448,815 | △ 595,462 | |
| 営業収益合計 | 28,938,380 | △ 126,433,019 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,143 | 628 | |
| 受託者報酬 | 225,735 | 202,160 | |
| 委託者報酬 | 7,224,901 | 6,470,997 | |
| その他費用 | 33,778 | 20,158 | |
| 営業費用合計 | 7,486,557 | 6,693,943 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 21,451,823 | △ 133,126,962 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 21,451,823 | △ 133,126,962 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 21,451,823 | △ 133,126,962 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,838,134 | 2,099,887 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 57,191,652 | 71,536,640 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 65,411 | 76,031 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 65,411 | 76,031 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,334,112 | 11,830,952 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,334,112 | 11,830,952 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,536,640 | △ 75,445,130 | |
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