- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 平成29年3月22日 至 平成29年9月19日 | 第8期 自 平成29年9月20日 至 平成30年3月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 88,501,755 | 84,573,487 | |
| 為替差損益 | △ 1,148,464 | 56,007,924 | |
| 営業収益合計 | 87,353,291 | 140,581,411 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,692 | 2,430 | |
| 受託者報酬 | 469,571 | 407,823 | |
| 委託者報酬 | 15,027,449 | 13,051,508 | |
| その他費用 | 57,703 | 40,708 | |
| 営業費用合計 | 15,559,415 | 13,502,469 | |
| 営業利益 | 71,793,876 | 127,078,942 | |
| 経常利益 | 71,793,876 | 127,078,942 | |
| 当期純利益 | 71,793,876 | 127,078,942 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,524,285 | 40,233,613 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 25,916,311 | 81,325,843 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 393,817 | 542,788 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 393,817 | 542,788 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,565,220 | 28,300,118 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,565,220 | 28,300,118 | |
| 分配金 | ※1 7,688,656 | ※1 20,188,822 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,325,843 | 120,225,020 | |
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